ПАО «Укрзализныця» впервые провела операции по размещению временно свободных средств с помощью операций РЕПО с государственными облигациями.
По данным пресс-службы компании, сумма первых размещений средств в инструменты финансового рынка составляет 81 млн грн.
Как сообщает директор по экономике и финансам «Укрзализныци» Андрей Рязанцев, использование современных финансовых инструментов является экономически выгодно. Учитывая объем выручки от реализации продукции компании, что в годовом измерении составляет более 85 млрд грн, и несоответствие периодов поступления данных средств и их использования, в компании возникают временно свободные средства на текущих счетах. Временной период, когда средства временно находятся на счетах до момента финансирования, может составлять от 1 недели до 3 месяцев.
«Поэтому в данный промежуток времени нужно использовать данные средства наиболее эффективно с точки зрения доходности и рисков. Доходность операций с государственными облигациями, в условиях стабильного курса гривны, превышает ставку по валютным кредитам, которые составляют более 90% кредитного портфеля», - отметил Андрей Рязанцев.
Риск при осуществлении операций отсутствует благодаря тому, что с соблюдением принципа «поставка против оплаты» через государственный клиринговый банк.
